How to Pass a Journal Entry under Closing Stock Posting?

Created by Anna Maglinao, Modified on Wed, 13 Nov, 2024 at 10:41 AM by Anna Maglinao

A2000 ONLINE SUPPORT DEPARTMENT

KNOWLEDGE BASE


GENERAL RULE: Pass a single entry, one day before the start of year (i.e. Start Year Jan 2023, the Journal entry or GO should be encoded at Dec 31 2022), in order to auto bring forward the amount to Opening Stock. Only done in the initial set up of Account Book.


Sample Presentation in P&L:

Revenue                                                                                                                         

            Sales - Local                                                                                                                   

            Sales - Overseas                                                                                                              

            Total Sales                                                                                                                     

                                                                                                                                    

            Less: Cost of Sales                                                                                                                      

            Opening Stock                 Auto get the last month’s closing stock figure                                                                                                

            Add: Purchase                                                                                                                 

            Less: Closing Stock          Net total amount of the movement/posting of Closing Stock A/c for the month                                                                                       

            Total Cost of Sales                                                                                                                       

Gross Profit                                                                                                                                

                                                                                                                                    

            Less: Operating Expense                                                                                                               

                        Salary Expense                                                                                                    

                        Transportation Expense                                                                                                    

                        Communication Expense                                                                                                   

                        Travel Expense                                                                                                    

                        Miscellaneous Expense                                                                                                      

                        Total Operating Expense                                                                                                   

Net Profit           



Passing a Journal Entry or Opening Balance under GO Transaction Type:   

Date: Dec 31 2022

 

Stock A/C - DEBIT

Closing Stock A/C - CREDIT

When preview the report for the P&L it should reflect as follows:


*END*


Disclaimer: The information provided here is provided on an as-is basis without warranty of any kind, either expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no events shall A2000 Solutions Pte Ltd or its agents, distributors and suppliers (collectively known as A2000) be liable for any damages whatsoever including direct, indirect, incidental, consequential, loss of business profits or special damages, even if A2000 have been advised of the possibility of such damages. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. All third party trademarks are the property of their respective owners.


























Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article